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【新ERP项目】ERP上线冲刺日记
发布时间:2020-09-26 来源: 作者:马曼曼

题记 

作为一名亚游手机版邯郸公司的财务人,我为这段冲刺ERP上线的日子里的大家和大家所做出的工作而感动,这必将成为我们生命中最有意义的一段记忆。

按照亚游手机版通知,9月15日出具9月份财务报表。9月30日前完成ERP系统上线。这对于邯郸公司的财务人员来说是一场硬仗。

2020年9月12日

进入9月我们频繁参加ERP上线的各种视频会议,15日要填报9月份财务报表,在这期间还要整理各种ERP数据表。主任今天发了任务:1、处理各自系统中代办流程;2、整理完11号分配的供应商、合同号;3、我和李雪赵硕各负责一家产权的供应商数据汇总,整理出来为15日结账后的供应商做准备。周末加班的生活就是在传递流程和整理一堆供应商、合同数据中度过吧。

我所在的厂建厂有60年了,60岁时多有历史啊,四家公司的数据真的很庞大。每个人的工作量是繁重的,为了上线我们只能加紧收集了。

2020年9月15日

今天是出报表的日子。今天科室里弥漫着紧张的气氛,亚楠姐在核对着二十几户银行流水,我和李雪在核对着成本数据,严瑾姐和赵硕在查账填报表。张主任在逐个跟北京现场培训的卫妮、张涛、袁亚敏沟通这几天汇总填表的问题。作为亚游手机版四家公司完成月底上线任务,每个人的心里都没有底。我从工位上站起来环顾四周都是忙碌的身影,就赶紧核对我的数据、制证,就这样晚上9点邯郸四厂结账的消息发到了火电核算处的群里。一个任务完成了,也就有了另一个任务的准确数据了。

2020年9月16日

上午九点主任通知开会,分配了值班表。从现在到月底的作息时间跟北京ERP培训人员一致是早上八点办到凌晨。听到这个工作时间大家不由得担心起张涛师傅,年轻人未必能坚持到后半夜,何况一位老师傅呢。主任说大家做好自己数据收集整理的工作,要配合好北京人员静态数据导入审核工作。今天邯郸厂供应商被ERP顾问退回了8次!这要求我们更加细致的录入每个产权少则几千多则上万条的数据。凌晨31分主任传来消息邯郸四厂所有静态数据收集完成并全部通过审核。

2020年9月17日

早上主任下发的任务是动态数据表格的汇总上报。打开负责的表格,去阅读填报说明,最后只能咨询求助上线的单位。弄明白了怎么填报后填完已经是下午了。下午两点半主任接到通知,集团邯郸老厂完成18日上线任务!我们重新进行了分工,冲刺集团邯郸老厂的数据。这个消息太突然了,时间紧任务重还要保证填报质量,在填报过程中,我负责的科目余额表校验借贷合计数总是失败。跟卫妮姐沟通中后突然意识到这个表格可能忽略了内核单位的问题,卫妮姐去跟顾问、亚游手机版财务部汇报这个问题,让我等等通知。在漫长的等待过程中我们总结经验,为另外三个产权填报做准备。但我的心里有些着急,这个表关联的表格数据太多,耽误了大家校验审核进度心里有些愧疚也很烦躁。

2020年9月18日

由于人手不够用,主任和同事早起去了北京。让我们继续填报集团邯郸老厂数据。在漫长的等待后亚游手机版财务部通知了内核单位凭证的分录,我们加紧联系共享中心人员制证。我的科目余额表终于审核无误,其他表格也校验审核无误,确认单也陆续传递。晚上23点45分,我们收到了喜报,中国国电集团有限公司邯郸热电厂于2020年9月18日23点39分完成系统上线!看到喜报的消息,连续加班到凌晨的我们脸上都有了笑容。主任说张师傅作为老同志他能坚持到现在,不顾自己的身体问题,他的工作态度是值得我们学习的。

2020年9月20日

今天是周日,大家都早早来到科室工作,目的就是将18号分配的任务尽早完成。为后续的流程图、权限配置工作留出时间。有了集团邯郸老厂的经验,我们工作起来顺利了一些,但是数据很多,新旧科目体系有偏差,金额不能从科目汇总表里直接引用,只能是仔细再仔细的填报科目余额与科目代码。北京办公人员由三个人变成了四个人,去顾问那里协调的人员也充足了一些,我们的工作效率也在提高。最高兴的是张师傅在微信群里说:数据量最庞大的客商往来科目收集模板校验成功。我们向着上线夺旗又迈进了一大步。

真的很欣慰最难的数据被我们攻克,为了能填好这些数据,我们在工位上一坐就是几个小时不吃不喝。持续高强度集中工作,现在财务产权部所有人说话声音都已经低沉沙哑,脑子里只有自己负责填报的表格。

2020年9月22日

最多的客商模板校验成功了,我们又对其他模板数据进行导入校验。顾问审核无误推送到ERP810环境中,本以为再审核就能够顺利推送到正式的ERP800环境中,但是其他上线模块导入的数据与财务数据不一致,导致我们进度停滞不前。我们都很焦急,主任协调其他部门连夜进行查验、更改,直到与财务报表数据校验一致。最终我们成功导入了正式环境中。

喜报传来9月22日0点10分06秒亚游手机版邯郸东郊热电有限责任公司完成系统上线;亚游手机版发展股份有限公司邯郸热电厂9月22日15日52分完成系统上线;河北邯郸热电股份有限公司9月22日20点06分完成系统上线!

22日是值得纪念的一天,邯郸公司成为亚游手机版火电板块第一家完成财务模块上线单位。

责任编辑:吴威威


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